Hallo Zerus,

ich habe einen Fond (A0NEKK) der in EUR gehandelt wird, die Kurse werden über die Fondsgesellschaft allerdings in USD bereitgestellt. Wenn ich unter Währung jetzt USD einstelle, wird im Reiter Transaktionen ein zusätzliches Feld für den Wechselkurs zur Verfügung gestellt. Allerdings erfolgt keine Umrechnung, so dass im Chart die Kaufpositionen falsch angezeigt werden und auch die Gewinne bzw. Verluste utopische Werte erhalten. Gibt es dazu eine Lösung?

Viele Grüße
circil

Der einfachste Weg:
such dir einen Server, der die Kurse in EUR liefert.

Oder:
Du rechnest manuell den Kaufpreis in USD um, trägst ihn ein, dazu den Wechselkurs bei der Transaktion. Dann ist alles konsequent in USD.

zerus

Leider liefert jeder Server abhängig vom Handelsplatz andere Kurse und Keiner entspricht genau dem Kurswert der Fondsgesellschaft. Dadurch habe ich immer eine gewissen Differenz.

Ich dachte, dass bei Eingabe des Währungskurses automatisch umgerechnet wird. Wozu ist dieses Feld sonst gut und was bringt die tägliche, automatische Aktualisierung der Währungskurse?

Gruß
circil

Welches Wertpapier ist es denn?

Es wird auch automatisch umgerechnet.

Also jetzt mal: was willst du?
EUR oder USD?

Tipp: Ich würde das Wertpapier in der Währung führen, in der ich kaufe und verkaufe.
Wenn du das auch willst, dann brauchen wir einen Server in EUR.

Wenn du USD willst, musst du auch die Transaktion in USD eintragen. Da du aber in EUR gekauft hast musst du zusätzlich den damals geltenden Wechselkusrs bei der Transaktion mit eintragen. Den Rest macht QC.

zerus

Ich habe das öfters und der Hinweis, einen Kursserver mit Euro-Darstellung zu finden ist richtig. Da Fonds auch börslich gehandelt werden, ist der Kurs von einer Börse im Zweifel sowieso "richtiger" als der Kurs der Fondsgesellschaft, die ja in der Regel nur einmal täglich den Kurs ändert. Nervig ist nur, den entsprechenden (Euro-)Kurssserver zu finden ... und dass hin und wieder ein Kurswechsel von Euro nach z.B. US_Dollar stattfindet, was numerisch einen höheren Wert signalisiert. Aber auch das findet man irgendwann heraus und dann kann man es wieder über die Kurshistorie korrigieren.
VG
MarcusAntonius