Hallo zusammen!
Ich führe ein Depot in Euro,
heute Nestle-Aktien über Börse Zürich gekauft, bei Eingabe der Kaufdaten wird der eingegebene Frankenkurs nicht verwendet, sondern ein Kurs, dessen Ursprung sich mir nicht erschließt, da er in der CHF-Kurstabelle nicht vorkommt.
Ich verwende QC erst wenige Tage, dies war der erste Zukauf ins erfasste Depot.

Was läuft hier falsch bzw. was mache ich falsch?

Ups, das hätte ich früher merken können, aber ich bin heute schon unglaublich müde.
Der verwendete Kurs ist 1, d. h. ich muss den Franken-Stückpreis in Euro umrechnen.

Dann frage ich mich aber, wozu ich den FW-Kurs überhaupt angebe?

Du musst das Wertpapier Nestle mit der Währung CHF einrichten, hast Du wahrscheinlich gemacht.
Bei der Transaktion musst du dann den Umrechnungskurs zur Basiswährung von QC (vermutlich Euro) eingeben, da QC den exakten Kurs deiner Transaktion nicht kennen kann.

Zusätzlich musst Du unter Einstellungen-Währung CHF als Währung eintragen (siehe Screenshot).
Das bewirkt, dass bei jeder Kursaktualisierung Deiner Schweizer Aktie im Hintergrund der aktuelle Währungskurs mit aktualisiert wird und in die Kalkulationen von QC einfließt.

zerus

Hi!
Danke für die schnelle Antwort.
Es ist alles so eingerichtet wie von dir angegeben, das Wertpapier hat CHF als Währung, das Depot wird in EUR geführt, der CHF-Kurs ist aktuell.

Jetzt nehme ich an, dass nur die Kurse in CHF geführt werden und alle anderen Beträge in EUR dargestellt sind bzw. eingegeben werden.

Bei der Transaktion gebe ich ein:
Typ Kauf
Anteile 10
Preis 102,02 (CHF)
Gebühr 5,00 (EUR)
Währungskurs 0,9328 (EUR)
darauf zeigt Gesamt 1025,20 an (102,02 * 10 + 5,00),
Gesamt sollte aber 956,64 sein (102,02 * 10 * 0,9328 + 5,00).

Das muss ich mir genauer anschauen, komme aber erst nächste Woche dazu.

zerus

hat keine Eile, habe den Kurs in Euro eingegeben.

jb51:
Habe Einstellungen/Währungen gefunden, was im beiliegnden
Screenshot für CHF steht. Ähnlich absurde Kurven / Werte für
US Dollar.
Entsprechend seltsame Wertberechnungen für anlagen in
Fremdwährungen.
Was mache ich falsch?

Joerg.

Nach deinem Screenshot stimmt der aktuelle Währungskurs, aber frühere Kurse fehlen oder stimmen nicht.
- Du kannst das "+" Zeichen neben CHF anklicken, dann siehst du die eingetragenen Kurswerte, und kannst auch manuell welche eingeben.
- Wenn Du "Währungskurse aktualisieren" klickst, sollten alle Währungen aktualisiert werden. Kannst Du auch im Log sehen.
- Normalerweise sollte sich dieser Kurs für CHF auch aktualisieren, wenn du eine Kursaktualisierung einer Aktie in CHF durchführst.

Kannst Du das mal alles machen und schreiben, ob es noch Probleme mit den Kursen gibt.

zerus

Hallo!
Zu dem "Problem" habe ich festgestellt, dass alles funktioniert, nur nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Das Handbuch kam heute mit der Post, womit sich mir die Bedeutung mancher Spalten, so auch der mit *-Anhang ersc hloss.
Die Umrechnung erfolgt nicht im Transaktionspanel, denn dort versteht sich jede Eingabe, auch die der Spesen, in Fremdwährung, umgerechnet wird in der Spalte Invest, der Fremdwährungskaufpreis steht in Invest*.
Dass ich die Euro-Spesen in Fremdwährung umrechnen muss, ist auszuhalten, passiert ja nicht so oft.
Sorry, ich wollte keinen unnötige Fehlersuche auslösen, hoffentlich hattest du noch nicht angefangen.