Durch Zufall habe ich folgende Fehler entdeckt und zunächst einen Schreck bekommen. Ich versuche das mal zu beschreiben, so gut ich kann:

- ich nutze den QC schon einige Jahre, für jedes Jahr habe ich einen Ordner angelegt mit meinen Transaktionen
- nun habe ich alte Bestände aufrufen wollen um sie mit den aktuellen zu vergleichen
- ab Jahrgang 2023 werden keine Werte mehr angezeigt, sowohl letzter Kurs und noch viel schlimmer G/V Gesamt
- gehe ich aber in die einzelnen Werte und rufe die Transaktionen auf, sind die alle noch vorhanden
- die Server sind alle nicht belegt oder teilweise belegt und mal nicht, ganz unterschiedlich, was aber auch egal sein dürfte, denn es soll keine Kursaktualisierung mehr stattfinden
- im Jahr 2020 gibt es doch noch die Summierungen, ich kann aber keinen Unterschied zu den anderen Jahrgängen in den Einstellungen finden
- 2024 - heute stimmt alles und auch hier kann ich keine Unterschiede finden

Was kann das sein? Warum werden die alten Werte bzw. Transaktionen nicht mehr summiert?

Ich kann zwar Bilder schicken, aber nicht hier öffentlich.

Gruß Moby

Diese Renditeberchnung werde ich wahrscheinlich nie verstehen:

   

Wer kennt bei der Kursaktualisierung den Fehler "Error: ID 0 not found in local dataset"?

Hi!

Der Invest-Betrag laut Transaktion passt bei Papieren in Fremdwährung nicht zu dem Betrag im Depot-Panel,
weiter eingrenzen konnte ich den Fehler leider nicht.
Ein Seiteneffekt ist eine durchgehende Null bei der Ermittlung der Privatspalte Währungsdifferenz.

LG Leo

Hallo,

ich lasse QC meist im Hintergrund laufen und die Kurse alle 10 Minuten aktualisieren und exportieren. 
Dabei machte es jedesmal Beep Beep.

Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden das zu deaktivieren. Könnte man den Sound konfigurierbar machen?

Eine neue Version von QC steht bereit. Alle Details dazu unter:  https://finanzkasper.de/cms/news-artikel...6e74f0bbdb

Die Rendite-Berechnung wurde überarbeitet und eine Reihe kleinerer Fehler behoben.

Neuerungen bei der Rendite-Berechnung

Nun habe ich die Rendite mal überarbeitet.
Dabei geht es einerseits um die Spalte "Rendite" in der Haupttabelle und andererseits um die Depot-Rendite, die im Chart zur Depotentwicklung in der Überschrift mit angezeigt wird.
Für beide Berechnungen wird die gleiche Routine - also auch die gleiche Berechnungsmethode - zugrunde gelegt.

Rendite ist seit Jahren ein Thema. Es ist auch kein einfaches Thema, wie ich schon mehrfach ausgeführt habe.
Hier noch mal kurz, was es so schwierig macht.
- Die Berechnung muss für alle Fälle irgendwie funktionieren, also auch für ständige Käufe und Verkäufe im Depot, Wertpapier-Entnahmen, Dividendenzahlungen etc.
- Für die Berechnung der Rendite gibt es viele Methoden und Möglichkeiten, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, je nach Betrachtungsweise.
- Uns fehlt für eine umfangreiche Betrachtung das Geld-Gegenkonto und damit ist eine gesamtheitliche Betrachtung schwer möglich.
- Wir haben das Steuerthema, das QC nicht vollständig berücksichtigen kann, da die Informationen fehlen, ob und wieviel Steuererstattungen es gibt, ob es Verlustverrechnungen gibt und damit Rückzahlungen u.v.a.

Das alles macht es kompliziert. Ich habe also versucht, mit den vorhandenen Informationen eine Rechenmethode zu finden, die möglichst gut den ROI (Return on Invest) also die Rendite für den Privatanleger berechnen kann.

Schon vor Jahren habe ich in QC die Spalte Rendite eingeführt und die Modified-Dietz-Methode zur Berechnung der Rendite verwendet. Diese Methode lässt sich gut berechnen und liefert eine gute Annäherung an einen vernünftigen Rendite-Wert.
Allerdings sind in der Berechnung, die ich in QC verwende auch noch Fehler drin, die in manchen Fällen zu keinen oder abstrusen Ergebnissen für die Rendite führen.

Soweit der Stand bisher.

Nach erneuter Recherche ergeben sich für die neue Version von QC 3.2.4.0 folgende Änderungen in der Berechnung der Rendite:

1. Ich bleibe bei der Modified-Dietz Methode für die Berechnung der Rendite-Werte. Sie ist die schnellste Methode mit sehr guten Ergebnissen. Allerdings habe ich den Code zur Berechnung komplett überarbeitet, so dass die falschen Anzeigen jetzt nicht mehr auftauchen sollten.

2. Ich habe eine 2. Methode zur Berechnung der Rendite eingeführt, auf die ein Nutzer über die Einstellungen umschalten kann: IRR/IZF (Internal Rate of return / Interner Zinsfuß).
Diese Methode hat gegenüber der Modified-Dietz Methode folgende Eigenschaften:
- Sie ist genauer im Ergebnis als die Modified-Dietz Methode, allerdings stelle ich fest, dass die Abweichungen meistens nur minimal sind.
- Sie ist eine iterative Methode. Das heißt sie muss sich länger in Berechnungsschleifen an das Ergebnis heranrechnen. Das kostet zum einen mehr Ressourcen, kann also länger dauern und könnte damit die Bedienung von QC verlangsamen.
- Auch kann es Fälle geben, wo die Iteration kein Ende findet. Dann bricht das Programm ab und gibt gar keine Rendite aus.

Viel mehr zu dem Thema kann jeder durch googeln oder KI-Befragung herausfinden.

Kurzum:
Es gibt nun 2 Berechnungsmethoden für die Rendite zwischen denen man wählen kann: Modified-Dietz und IRR.
Der Standard und meine Empfehlung ist die Modified-Dietz Methode wie bisher (nun allerdings ohne die bisherigen Fehler im Code).

zerus

Hallo, zuerst einmal vielen Dank für die verbesserten Versionen!! 

Beim Aktualisieren des Kurses eines WP kommt folgende Fehelermeldung

Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
 
************** Ausnahmetext **************
System.ArgumentException: Die Spalte kann nicht auf 'Status' festgelegt werden. Der Wert überschreitet den MaxLength-Grenzwert dieser Spalte.
   bei System.Data.DataColumn.CheckMaxLength(DataRow dr)
   bei System.Data.DataTable.RaiseRowChanging(DataRowChangeEventArgs args, DataRow eRow, DataRowAction eAction, Boolean fireEvent)
   bei System.Data.DataTable.SetNewRecordWorker(DataRow row, Int32 proposedRecord, DataRowAction action, Boolean isInMerge, Boolean suppressEnsurePropertyChanged, Int32 position, Boolean fireEvent, Exception& deferredException)
   bei System.Data.DataRow.EndEdit()
   bei System.Data.DataRow.set_Item(DataColumn column, Object value)
   bei QC3x.Start.Download_Update_Item(Int32 RowHandle)
   bei QC3x.Start.BarButtonItem17_ItemClick(Object sender, ItemClickEventArgs e)
   bei DevExpress.XtraBars.BarItem.OnClick(BarItemLink link)
   bei DevExpress.XtraBars.BarButtonItem.OnClick(BarItemLink link)
   bei DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkClick()
   bei DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)
   bei DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.ClickLink(BarItemLink link)
   bei DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.UnPressLink(BarItemLink link)
   bei DevExpress.XtraBars.Controls.CustomLinksControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   bei DevExpress.XtraBars.Controls.CustomControl.WndProc(Message& msg)
   bei DevExpress.XtraBars.Controls.DockedBarControl.WndProc(Message& msg)
   bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
 
 
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9325.0 built by: NET481REL1LAST_25H2_C.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll.
----------------------------------------
System
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9333.0 built by: NET481REL1LAST_25H2_B.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
----------------------------------------
QC3x
    Assembly-Version: 1.0.0.0.
    Win32-Version: 3.2.3.10.
    CodeBase: file:///C:/Users/ffalter/AppData/Local/Apps/2.0/K7MP5J53.K7Z/7GTM28J3.1R6/qc3x..tion_1545c94911b11422_0003.0002_4732321155b3ca2d/QC3x.exe.
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
    Assembly-Version: 10.0.0.0.
    Win32-Version: 14.8.9221.0 built by: NET481REL1LAST_25H2.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
----------------------------------------
System.Core
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9319.0 built by: NET481REL1LAST_25H2_B.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
----------------------------------------
System.Windows.Forms
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9325.0 built by: NET481REL1LAST_25H2_C.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
----------------------------------------
System.Drawing
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9221.0 built by: NET481REL1LAST_25H2.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
----------------------------------------
System.Configuration
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9221.0 built by: NET481REL1LAST_25H2.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
----------------------------------------
System.Xml
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9221.0 built by: NET481REL1LAST_25H2.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9221.0 built by: NET481REL1LAST_25H2.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
----------------------------------------
DevExpress.Utils.v21.2
    Assembly-Version: 21.2.15.0.
    Win32-Version: 21.2.15.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/ffalter/AppData/Local/Apps/2.0/K7MP5J53.K7Z/7GTM28J3.1R6/qc3x..tion_1545c94911b11422_0003.0002_4732321155b3ca2d/DevExpress.Utils.v21.2.DLL.
----------------------------------------
DevExpress.Data.v21.2
    Assembly-Version: 21.2.15.0.
    Win32-Version: 21.2.15.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/ffalter/AppData/Local/Apps/2.0/K7MP5J53.K7Z/7GTM28J3.1R6/qc3x..tion_1545c94911b11422_0003.0002_4732321155b3ca2d/DevExpress.Data.v21.2.DLL.
----------------------------------------
DevExpress.Data.Desktop.v21.2
    Assembly-Version: 21.2.15.0.
    Win32-Version: 21.2.15.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/ffalter/AppData/Local/Apps/2.0/K7MP5J53.K7Z/7GTM28J3.1R6/qc3x..tion_1545c94911b11422_0003.0002_4732321155b3ca2d/DevExpress.Data.Desktop.v21.2.DLL.
----------------------------------------
DevExpress.BonusSkins.v21.2
    Assembly-Version: 21.2.15.0.
    Win32-Version: 21.2.15.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/ffalter/AppData/Local/Apps/2.0/K7MP5J53.K7Z/7GTM28J3.1R6/qc3x..tion_1545c94911b11422_0003.0002_4732321155b3ca2d/DevExpress.BonusSkins.v21.2.DLL.
----------------------------------------
mscorlib.resources
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
----------------------------------------
DevExpress.Sparkline.v21.2.Core
    Assembly-Version: 21.2.15.0.
    Win32-Version: 21.2.15.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/ffalter/AppData/Local/Apps/2.0/K7MP5J53.K7Z/7GTM28J3.1R6/qc3x..tion_1545c94911b11422_0003.0002_4732321155b3ca2d/DevExpress.Sparkline.v21.2.Core.DLL.
----------------------------------------
DevExpress.XtraEditors.v21.2
    Assembly-Version: 21.2.15.0.
    Win32-Version: 21.2.15.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/ffalter/AppData/Local/Apps/2.0/K7MP5J53.K7Z/7GTM28J3.1R6/qc3x..tion_1545c94911b11422_0003.0002_4732321155b3ca2d/DevExpress.XtraEditors.v21.2.DLL.
----------------------------------------
DevExpress.XtraCharts.v21.2
    Assembly-Version: 21.2.15.0.
    Win32-Version: 21.2.15.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/ffalter/AppData/Local/Apps/2.0/K7MP5J53.K7Z/7GTM28J3.1R6/qc3x..tion_1545c94911b11422_0003.0002_4732321155b3ca2d/DevExpress.XtraCharts.v21.2.DLL.
----------------------------------------
DevExpress.Charts.v21.2.Core
    Assembly-Version: 21.2.15.0.
    Win32-Version: 21.2.15.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/ffalter/AppData/Local/Apps/2.0/K7MP5J53.K7Z/7GTM28J3.1R6/qc3x..tion_1545c94911b11422_0003.0002_4732321155b3ca2d/DevExpress.Charts.v21.2.Core.DLL.
----------------------------------------
System.Data
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9221.0 built by: NET481REL1LAST_25H2.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll.
----------------------------------------
DevExpress.XtraGrid.v21.2
    Assembly-Version: 21.2.15.0.
    Win32-Version: 21.2.15.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/ffalter/AppData/Local/Apps/2.0/K7MP5J53.K7Z/7GTM28J3.1R6/qc3x..tion_1545c94911b11422_0003.0002_4732321155b3ca2d/DevExpress.XtraGrid.v21.2.DLL.
----------------------------------------
DevExpress.XtraBars.v21.2
    Assembly-Version: 21.2.15.0.
    Win32-Version: 21.2.15.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/ffalter/AppData/Local/Apps/2.0/K7MP5J53.K7Z/7GTM28J3.1R6/qc3x..tion_1545c94911b11422_0003.0002_4732321155b3ca2d/DevExpress.XtraBars.v21.2.DLL.
----------------------------------------
DevExpress.XtraCharts.v21.2.UI
    Assembly-Version: 21.2.15.0.
    Win32-Version: 21.2.15.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/ffalter/AppData/Local/Apps/2.0/K7MP5J53.K7Z/7GTM28J3.1R6/qc3x..tion_1545c94911b11422_0003.0002_4732321155b3ca2d/DevExpress.XtraCharts.v21.2.UI.DLL.
----------------------------------------
DevExpress.Printing.v21.2.Core
    Assembly-Version: 21.2.15.0.
    Win32-Version: 21.2.15.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/ffalter/AppData/Local/Apps/2.0/K7MP5J53.K7Z/7GTM28J3.1R6/qc3x..tion_1545c94911b11422_0003.0002_4732321155b3ca2d/DevExpress.Printing.v21.2.Core.DLL.
----------------------------------------
DevExpress.XtraPrinting.v21.2
    Assembly-Version: 21.2.15.0.
    Win32-Version: 21.2.15.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/ffalter/AppData/Local/Apps/2.0/K7MP5J53.K7Z/7GTM28J3.1R6/qc3x..tion_1545c94911b11422_0003.0002_4732321155b3ca2d/DevExpress.XtraPrinting.v21.2.DLL.
----------------------------------------
System.Data.DataSetExtensions
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9221.0 built by: NET481REL1LAST_25H2.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Data.DataSetExtensions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.DataSetExtensions.dll.
----------------------------------------
System.Web
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9319.0 built by: NET481REL1LAST_25H2_B.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Web/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll.
----------------------------------------
DevExpress.XtraCharts.v21.2.resources
    Assembly-Version: 21.2.0.0.
    Win32-Version: 21.2.15.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/ffalter/AppData/Local/Apps/2.0/K7MP5J53.K7Z/7GTM28J3.1R6/qc3x..tion_1545c94911b11422_0003.0002_4732321155b3ca2d/de/DevExpress.XtraCharts.v21.2.resources.DLL.
----------------------------------------
System.Numerics
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9221.0 built by: NET481REL1LAST_25H2.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll.
----------------------------------------
System.ComponentModel.DataAnnotations
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9221.0.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ComponentModel.DataAnnotations/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.ComponentModel.DataAnnotations.dll.
----------------------------------------
DevExpress.XtraLayout.v21.2
    Assembly-Version: 21.2.15.0.
    Win32-Version: 21.2.15.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/ffalter/AppData/Local/Apps/2.0/K7MP5J53.K7Z/7GTM28J3.1R6/qc3x..tion_1545c94911b11422_0003.0002_4732321155b3ca2d/DevExpress.XtraLayout.v21.2.DLL.
----------------------------------------
DevExpress.XtraGrid.v21.2.resources
    Assembly-Version: 21.2.0.0.
    Win32-Version: 21.2.15.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/ffalter/AppData/Local/Apps/2.0/K7MP5J53.K7Z/7GTM28J3.1R6/qc3x..tion_1545c94911b11422_0003.0002_4732321155b3ca2d/de/DevExpress.XtraGrid.v21.2.resources.DLL.
----------------------------------------
DevExpress.XtraEditors.v21.2.resources
    Assembly-Version: 21.2.0.0.
    Win32-Version: 21.2.15.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/ffalter/AppData/Local/Apps/2.0/K7MP5J53.K7Z/7GTM28J3.1R6/qc3x..tion_1545c94911b11422_0003.0002_4732321155b3ca2d/de/DevExpress.XtraEditors.v21.2.resources.DLL.
----------------------------------------
DevExpress.XtraBars.v21.2.resources
    Assembly-Version: 21.2.0.0.
    Win32-Version: 21.2.15.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/ffalter/AppData/Local/Apps/2.0/K7MP5J53.K7Z/7GTM28J3.1R6/qc3x..tion_1545c94911b11422_0003.0002_4732321155b3ca2d/de/DevExpress.XtraBars.v21.2.resources.DLL.
----------------------------------------
DevExpress.XtraCharts.v21.2.Wizard
    Assembly-Version: 21.2.15.0.
    Win32-Version: 21.2.15.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/ffalter/AppData/Local/Apps/2.0/K7MP5J53.K7Z/7GTM28J3.1R6/qc3x..tion_1545c94911b11422_0003.0002_4732321155b3ca2d/DevExpress.XtraCharts.v21.2.Wizard.DLL.
----------------------------------------
System.Data.resources
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Data.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Data.resources.dll.
----------------------------------------
Accessibility
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9221.0 built by: NET481REL1LAST_25H2.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
----------------------------------------
DevExpress.Images.v21.2
    Assembly-Version: 21.2.15.0.
    Win32-Version: 21.2.15.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/ffalter/AppData/Local/Apps/2.0/K7MP5J53.K7Z/7GTM28J3.1R6/qc3x..tion_1545c94911b11422_0003.0002_4732321155b3ca2d/DevExpress.Images.v21.2.DLL.
----------------------------------------
System.Transactions
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9221.0 built by: NET481REL1LAST_25H2.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Transactions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll.
----------------------------------------
System.EnterpriseServices
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9221.0 built by: NET481REL1LAST_25H2.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.EnterpriseServices/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll.
----------------------------------------
System.Data.Linq
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9221.0.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Data.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.Linq.dll.
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic.resources
    Assembly-Version: 10.0.0.0.
    Win32-Version: 14.8.9032.0 built by: NET481REL1.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/v4.0_10.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll.
----------------------------------------
Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly
    Assembly-Version: 0.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9325.0 built by: NET481REL1LAST_25H2_C.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/mscorlib/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll.
----------------------------------------
DevExpress.XtraNavBar.v21.2
    Assembly-Version: 21.2.15.0.
    Win32-Version: 21.2.15.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/ffalter/AppData/Local/Apps/2.0/K7MP5J53.K7Z/7GTM28J3.1R6/qc3x..tion_1545c94911b11422_0003.0002_4732321155b3ca2d/DevExpress.XtraNavBar.v21.2.DLL.
----------------------------------------
DevExpress.XtraDialogs.v21.2
    Assembly-Version: 21.2.15.0.
    Win32-Version: 21.2.15.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/ffalter/AppData/Local/Apps/2.0/K7MP5J53.K7Z/7GTM28J3.1R6/qc3x..tion_1545c94911b11422_0003.0002_4732321155b3ca2d/DevExpress.XtraDialogs.v21.2.DLL.
----------------------------------------
Microsoft.mshtml
    Assembly-Version: 7.0.3300.0.
    Win32-Version: 7.0.3300.0.
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.mshtml/7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.mshtml.dll.
----------------------------------------
System.Management
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9221.0 built by: NET481REL1LAST_25H2.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll.
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
----------------------------------------
System.resources
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
----------------------------------------
 
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
 
Zum Beispiel:
 
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
 
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.

Hallo Zerus,

besten Dank für das große Update und die neue Gewinnermittlung; das macht es viel übersichtlicher.

Aber auch nach Änderung habe ich (allerdings viel weiniger) Titel mit einer Rendite "NaN%". 

Vor der Änderung der Gewinnermittlung war das bei allen Titeln der Fall, bei denen die kumulierten Ausschüttungen höher waren als die Anschaffungskosten (= negativer Invest in der Transaktionsübersicht). 

Jetzt gibt es Titel, mit negativem Invest in der Transaktionsübersicht, bei denen die Rendite angegeben wird, aber auch solche, bei denen noch immer "NaN%" steht.

Beispiele:

Invest: 295
Wert: 1.858
Gewinn: 1.563
Ausschüttungen: 764 (Invest - Ausschüttungen = -469)
Rendite: NaN%

Invest: 3.203
Wert: 10.408
Gewinn: 7.205
Ausschüttungen: 4.434 (Invest - Ausschüttungen = -1.231)
Rendite: 20,9%

Schließlich gibt es noch Titel, bei denen die Ausschüttungen den Invest noch nicht überstiegen haben und dennoch wird die Rendite mit NaN% angegeben. 

Beste Grüße

Gunnar

EUR-USD: LOG - Währung 1: 12.05.2026 04:08:02 - 0,85018
EUR-GBP: ERR - Parse Fehler: Parse Fehler (Währung): Such-Fehler
EUR-CHF: LOG - Währung 4: 12.05.2026 04:08:03 - 1,09057
EUR-AUD: ERR - Parse Fehler: Parse Fehler (Währung): Such-Fehler
EUR-ZAR: ERR - Parse Fehler: Parse Fehler (Währung): Such-Fehler

Hallo Zusammen,
auch in der aktuellen Version funktioniert bei mir die Importfunktion nicht. Ich kann zwar die Exportdatei auswählen, allerdings keinen Zeitraum. Angezeigt wird mir 01.01.3000. Ich kann den Datumsbereich nicht ändern. Hat noch jemand das Problem?
Grüße Christoph