Moin,
ich hatte erwartet, dass das Ergebnis in der Spalte
Φ Bezahlt nur die aktuell noch vorhandenen Anteile berücksichtigt.
Das ist zumindest in der Version 3.2.10.1 nicht (mehr?) der Fall.
Jetzt werden
alle Kaufbeträge addiert und durch die
aktuell vorhandene Zahl der Anteile dividiert.
Das Ergebnis wird dadurch für mich nicht wirklich brauchbar; wie oben geschrieben, hätte ich eine andere Rechnung erwartet.
Hier ein Beispiel: [
attachment=143]
Roland
Hallo Roland,
danke für das Anprechen dieses Themas und die guten Erläuterungen. Da hast Du den Finger wieder in die Wunde gelegt. Auch hier wie schon bei den Gewinnberechnungen fällt auf, dass QC aktuell das FIFO-Prinzip (First in - First out) nicht umsetzt.
Ein paar Gedanken dazu von mir:
- Kauf/Käufe und Verkauf in einem Schritt. Das ist einfach und klappt jetzt schon mit QC.
- Sobald es mehrere Käufe und Verkäufe gibt, wie in Deinem Beispiel, müsste QC Annahmen treffen, welche Anteile konkret verkauft werden (eben das FIFO Prinzip), macht QC aber nicht, sondern sieht alle Käufe und Verkäufe in einem Topf.
- Und dabei ist Dein Beispiel ja noch sehr simple. Es sind ja wesentlich kompliziertere Fälle denkbar mit ständigen Käufen und Verkäufen.
- Ich verstehe Deine Argumentation. Die Bezahlt Spalte zeigt in solchen Fällen Werte an, die nicht wirklich hilfreich sind.
- Als Quick Fix könntest du in QC die beiden Vorgänge trennen, also 2 Wertpapiere anlegen (durch duplizieren) und in einem die ersten 3 Käufe und den Verkauf eintragen. Und im 2. Wertpapier dann die neuerlichen 3 Käufe eintragen. Dann sollten alle Zahlen stimmig sein. Der erste Vorgang ist vollständig verkauft und Bezahlt damit 0, der zweite Vorgang rechnet Bezahlt dann korrekt aus.
Ich nehme das zum Anlass mich mit dem Thema Fifo (den auch Depotbanken verwenden, da gesetzlich vorgeschrieben) genauer zu beschäftigen, mit dem Ziel im ersten Schritt die Bezahlt Spalte immer korrekt zu rechnen und danach nochmal deren Einfluss auf die Gewinn/Renditeberechnung zu prüfen und diese gegebenenfalls anzupassen.
zerus
Es hat mir wieder keine Ruhe gelassen und ich habe das FIFO-Prinzip nun für die gesamte Datenbank angewendet. Für die kommende QC Version.
Damit sollte Bezahlt nun richtig sein und sich nur auf die verbleibenden Anteile beziehen. Ebenso gibt es leicht andere (korrekte) Zahlen nun bei Invest, G/V Real. und G/V Gesamt. Ebenso habe ich einen Fehler gefunden bei der bisherigen Rechnung in Bezug zu GV Real. Der hatte für Deinen Fall einen negativen Wert angezeigt, was ja nicht sein kann, du hast ja mit Gewinn verkauft. Diesen Fehler habe ich auch behoben.
Die entsprechende Zeile in QC sieht mit Deinen Zahlen und einem von mir angenommenen und eingetragenen aktuellen Kurs von 15.0 wie folgt aus. Bitte check mal, ob das so passt für Dich.
zerus
Das mit dem "keine Ruhe lassen" verstehe ich voll und ganz!
Ich schaue mir die Änderungen in der zukünftigen Version genau an und gebe gerne detailliertes Feedback.
Roland
Super, danke. Die kommt in ca. 2 Wochen.
Das sieht gut aus!
Ich habe ein paar Stichproben gemacht, bei denen ist der Durchschnittswert nun wie erwartet.
Damit ist das Thema erledigt würde ich sagen, Danke.
Roland